Infos zum Kontenabgleichen

Bei Abrechnung über die Stadtlasse werden mit Ausdrucken der Soll-Liste und ggf. dem damit verbundenen Anfertigen einer DSDE-Datei zur Weiterleitung an ein Rechenzentrum die betroffenen Buchungen automatisch abgeglichen.

Ein manuelles Abgleichen der Konten ist nicht vorgesehen, weil alle Forderungen und Gutschriften gleichgültig ob Selbstzahler oder SEPA-Mandanten über die Soll-Liste an die Stadtkasse/Rechenzentrum weitergegeben werden.

 

Bei Anwendung des DTA  mit Weitergabe der Lastschriften/Gutschriften über eine XML-Datei an eine Bank werden die betroffenen Buchungen auch automatisch abgeglichen.

Selbstzahler (Kunden ohne SEPA-MAndat) müssen Sie jedoch hier selbst abgleichen.